Investicijų strategijos — VN Q3

Trečiojo ketvirčio strateginiai rekomendacija: kryptys, sektoriai ir rizikos valdymas Lietuvos bei Baltijos rinkoms pritaikyta portfeliui.

KonsultacijaStrategijosRezultatai
Portfelio diagrama

Santrauka ir tikslai

Mūsų VN Q3 metodika derina makroekonominę analizę su sektorine atranka. Pagrindiniai tikslai: kapitalo išsaugojimas infliacijos metu, stabilus pajamingumas ir pozicijos augimui dėl struktūrinių pokyčių.

  • Aktyvų diversifikacija: akcijos, obligacijos, likvidumas
  • Rizikos apribojimai: drawdown kontrolė iki 10%
  • Lankstūs alokavimo ribos per ketvirtį

Taktiniai pasirinkimai

Sektoriai

Pabrėžiame finansų, energetikos ir technologijų sektorius regionuose su augimo potencialu.

Peržiūrėti atvejus

Ketvirčio rezultatai

StrategijaQ3 grąžaYTD grąžaVolatilumas (%)
Konservatyvi1.6%4.2%3.8
Subalansuota3.9%10.1%7.2
Augimo6.7%18.4%12.5
Pastaba: praeities rezultatai negarantuoja ateities grąžos. Duomenys atnaujinti Q3 pabaigoje.

Strategijų aprašymai

Fokusas ant pajamų generavimo per trumpalaikes obligacijas ir dividendines akcijas. Likvidumo rezervas iki 25%.

Kombinuojame stabilias obligacijas ir augimo akcijas, taktinis alokavimas iki 60% akcijų priklausomai nuo rinkos palūkanų.

Intensyvesnė alokacija į technologijas ir augančius regionus; didesnė rizika skirta ilgalaikiam kapitalo augimui.
Užklausti strategijosDažniausiai užduodami klausimai

Komanda

Portfolio manager

Agnė Petrauskaitė

Vyresn. portfelio valdytoja — strategijos, rizikos valdymas.

Analitikos ir tyrimų komanda

Mūsų analitikų grupė apjungia makro ir mikropožiūrius. Naudojame tiek kiekybinius modelius, tiek fundamentalią analizę priimant taktinius sprendimus.

Atvejo analizės

Case 1

Įmonės restruktūrizacija

Sėkminga pozicijos korekcija regioninėje įmonėje, ROI per 12 mėn. +24%.

Case 2

Energetikos perorientavimas

Taktinis perėjimas į atsinaujinančios energijos sektorą, sumažėjo koreliacija su rinkos svyravimais.

Case 3

Skolos restruktūrizavimas

Obligacijų perkomponavimas sumažino vidutinį portfelio duration iki 3.2 metų.

DUK

Rekomenduojame kombinaciją indeksuotų obligacijų ir akcijų su pajamų komponentu; palaikyti likvidumo rezervą ir rebalansuoti portfelį.

Standartiškai kvartališkai, tačiau pritaikome ir taktinius pakeitimus, kai rinkos sąlygos sparčiai keičiasi.

Rekomenduojamas horizontas yra 3+ metai siekiant išnaudoti augimo potencialą ir sumažinti trumpalaikį svyravimą poveikį.
Aptarti portfelįPrivatumo politika

Papildomi šaltiniai

Rinkos ataskaitos

Kas ketvirtį publikuojame detalias ataskaitas su modelių prielaidomis.

Skaityti

Rizikos dokumentai

Aprašome valiutos, palūkanų ir likvidumo rizikų valdymą.

Teisinė informacija

Kontaktai

Susisiekite ir gaukite individualią rekomendaciją.

Kontaktai
Naudojame slapukus paslaugų kokybei gerinti ir analitikai. Plačiau skaitykite Privatumo politika.